ファンド名(一部でも可)や商品分類からファンドの検索ができます。
ファンド名検索商品分類検索
ファンド一覧
詳細はファンド名をクリックしてください。
2018年01月23日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 6,773 +6 90 2017/12/15 10.0
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 6,407 +15 100 2017/12/15 3.7
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 6,137 -56 90 2017/12/15 12.1
追加型/海外 AAAソブリン・ファンド(愛称:トリプルアクセル) AAAソ 5,476 +14 10 2018/01/16 5.3
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド アジアボンド 8,529 -11 25 2017/12/25 5.5
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) アジボン為無 10,418 +8 100 2017/12/25 5.3
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 6,792 +15 30 2017/11/10 48.1
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 5,654 +26 0 2017/11/10 116.0
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 5,838 +52 10 2018/01/10 18.3
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 6,497 +31 20 2018/01/15 11.9
追加型/海外 中国プラスA株ファンド(愛称:加油) 中国+A 30,101 +400 1,000 2017/06/20 7.0
追加型/海外 日興フォルティス中国A株ファンド(愛称:万里) 万里 19,903 +249 1,000 2017/06/12 39.4
追加型/内外 フォルティス中国環境関連株式投信 中国環株 18,110 +221 1,000 2017/12/11 21.4
追加型/国内 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド 10,008 0 0 2017/12/11 0.1
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,851 +20 0 2017/08/15 18.4
単位型 中国人民元建て短期債券投信 中国人民元債券 10,098 +5 0 2017/04/10 25.4
単位型 北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02 「愛称:ホイレンテ」 ホイレンテ有 7,203 0 10 2017/12/20 0.9
単位型 北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02 「愛称:ホイレンテ」 ホイレンテ無 6,637 0 10 2017/12/20 1.9

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。