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2019年11月15日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 5,814 -2 140 2019/09/17 3.3
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 4,846 -5 105 2019/09/17 1.7
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 4,763 -3 110 2019/09/17 5.0
追加型/海外 AAAソブリン・ファンド(愛称:トリプルアクセル) AAAソ 5,035.23 -0.77 - - 3.9
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド アジアボンド 7,692 -1 25 2019/10/25 3.0
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) アジボン為無 8,124 -1 100 2019/10/25 2.1
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 5,967 -8 30 2019/11/11 33.1
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 5,231 +10 0 2019/11/11 80.6
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 4,998 -19 10 2019/11/11 12.8
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 5,797 -17 10 2019/11/15 8.0
追加型/内外 フォルティス中国環境関連株式投信 中国環株 14,716 -35 250 2018/12/10 14.8
追加型/国内 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド 9,985 0 0 2018/12/10 0.1
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,253 +4 0 2019/08/15 9.2

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。