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2018年06月22日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 6,498 0 100 2018/06/15 7.3
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 5,851 +4 90 2018/06/15 3.1
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 5,718 -7 80 2018/06/15 9.0
追加型/海外 AAAソブリン・ファンド(愛称:トリプルアクセル) AAAソ 5,147 -5 10 2018/06/18 4.9
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド アジアボンド 7,907 -24 25 2018/05/25 5.0
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) アジボン為無 9,328 -60 100 2018/05/25 4.7
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 5,183 -72 30 2018/05/10 34.9
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 3,957 -106 0 2018/05/10 75.7
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 5,022 -56 10 2018/06/11 14.8
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 6,032 -24 20 2018/06/15 10.3
追加型/海外 中国プラスA株ファンド(愛称:加油) 中国+A 26,856 -136 1,000 2018/06/20 6.0
追加型/海外 日興フォルティス中国A株ファンド(愛称:万里) 万里 15,512 -250 1,000 2018/06/11 30.8
追加型/内外 フォルティス中国環境関連株式投信 中国環株 15,704 -115 1,000 2017/12/11 17.8
追加型/国内 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド 10,002 0 0 2017/12/11 0.1
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,524 -49 0 2017/08/15 18.2

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。