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2018年07月20日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 6,519 +1 100 2018/06/15 7.3
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 5,985 -23 90 2018/06/15 3.1
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 5,846 +44 80 2018/06/15 9.1
追加型/海外 AAAソブリン・ファンド(愛称:トリプルアクセル) AAAソ 5,222 -23 10 2018/07/17 4.8
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド アジアボンド 7,774 -8 25 2018/06/25 4.6
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) アジボン為無 9,329 -20 100 2018/06/25 4.7
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 5,507 +24 30 2018/05/10 36.8
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 4,382 +22 0 2018/05/10 83.2
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 5,236 -13 10 2018/07/10 15.3
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 6,152 -15 20 2018/07/17 10.4
追加型/海外 中国プラスA株ファンド(愛称:加油) 中国+A 25,782 -233 1,000 2018/06/20 5.7
追加型/海外 日興フォルティス中国A株ファンド(愛称:万里) 万里 14,576 -117 1,000 2018/06/11 28.9
追加型/内外 フォルティス中国環境関連株式投信 中国環株 16,028 -58 1,000 2017/12/11 17.9
追加型/国内 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド 10,002 0 0 2017/12/11 0.1
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,501 -17 0 2017/08/15 17.9

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。