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2019年03月20日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 6,318 -5 100 2019/03/15 6.3
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 5,614 +9 90 2019/03/15 2.3
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 5,470 +5 90 2019/03/15 6.9
追加型/海外 AAAソブリン・ファンド(愛称:トリプルアクセル) AAAソ 5,202 +12 10 2019/03/18 4.7
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド アジアボンド 7,748 -5 25 2019/02/25 3.7
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) アジボン為無 8,824 +20 100 2019/02/25 3.3
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 6,338 +9 30 2019/02/12 38.0
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 5,453 -9 0 2018/11/12 91.5
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 5,124 +31 10 2019/03/11 14.2
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 5,949 +24 10 2019/03/15 9.3
追加型/海外 日興フォルティス中国A株ファンド(愛称:万里) 万里 15,914 -91 1,000 2018/06/11 27.4
追加型/内外 フォルティス中国環境関連株式投信 中国環株 15,741 -138 250 2018/12/10 17.0
追加型/国内 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド 9,993 0 0 2018/12/10 0.1
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,211 +3 0 2018/08/15 18.9

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。