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2017年08月18日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/国内 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド 10,013 0 0 2016/12/12 0.1
追加型/国内 九州特化型日本株式ファンド 「愛称:がんばれ九州」 九州 12,734.36 -1.64 - - 6.2
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 6,941 0 120 2017/06/15 10.9
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 6,409 -39 110 2017/06/15 4.8
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 6,222 -16 110 2017/06/15 14.3
追加型/海外 AAAソブリン・ファンド(愛称:トリプルアクセル) AAAソ 5,595 -24 30 2017/08/16 6.0
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド アジアボンド 8,758 +11 25 2017/07/25 5.8
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) アジボン為無 10,809 -38 100 2017/07/25 5.5
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 6,220 -109 30 2017/08/10 48.7
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 4,932 -101 0 2017/05/10 113.7
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 5,364 -68 10 2017/08/10 17.5
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 6,203 -38 20 2017/08/15 12.0
追加型/海外 中国プラスA株ファンド(愛称:加油) 中国+A 24,198 -51 1,000 2017/06/20 6.5
追加型/海外 日興フォルティス中国A株ファンド(愛称:万里) 万里 16,281 -10 1,000 2017/06/12 34.4
追加型/内外 NCドリーム 九州アジアファンド NCドリ 9,344 -1 0 2017/06/12 10.5
追加型/内外 フォルティス中国環境関連株式投信 中国環株 18,458 -18 1,000 2016/12/12 21.9
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,411 -47 0 2017/08/15 12.9
単位型 中国人民元建て短期債券投信 中国人民元債券 9,636 -56 0 2017/04/10 25.4
単位型 北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02 「愛称:ホイレンテ」 ホイレンテ有 7,301 -2 10 2017/06/20 1.1
単位型 北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02 「愛称:ホイレンテ」 ホイレンテ無 6,794 -78 10 2017/06/20 2.2

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。