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2017年11月22日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 6,747 -6 100 2017/09/15 10.2
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 6,237 +15 90 2017/09/15 3.9
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 6,046 +15 90 2017/09/15 12.8
追加型/海外 AAAソブリン・ファンド(愛称:トリプルアクセル) AAAソ 5,540 -9 10 2017/11/16 5.6
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド アジアボンド 8,637 -6 25 2017/10/25 5.8
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) アジボン為無 10,776 -32 100 2017/10/25 5.5
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 6,514 +27 30 2017/11/10 48.2
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 5,313 +45 0 2017/11/10 114.2
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 5,541 +11 10 2017/11/10 17.7
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 6,418 -12 20 2017/11/15 11.8
追加型/海外 中国プラスA株ファンド(愛称:加油) 中国+A 29,173 +655 1,000 2017/06/20 7.2
追加型/海外 日興フォルティス中国A株ファンド(愛称:万里) 万里 18,817 +219 1,000 2017/06/12 37.8
追加型/内外 フォルティス中国環境関連株式投信 中国環株 19,397 +187 1,000 2016/12/12 22.2
追加型/国内 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド 10,010 0 0 2016/12/12 0.1
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,635 +30 0 2017/08/15 17.2
単位型 中国人民元建て短期債券投信 中国人民元債券 9,891 +42 0 2017/04/10 25.4
単位型 北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02 「愛称:ホイレンテ」 ホイレンテ有 7,230 -2 10 2017/09/20 1.0
単位型 北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02 「愛称:ホイレンテ」 ホイレンテ無 6,730 +43 10 2017/09/20 2.1

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。