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2018年11月16日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 6,513 +1 85 2018/09/18 6.8
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 5,883 -23 75 2018/09/18 2.8
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 5,679 -14 75 2018/09/18 8.0
追加型/海外 AAAソブリン・ファンド(愛称:トリプルアクセル) AAAソ 5,189 -3 10 2018/11/16 4.7
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド アジアボンド 7,523 +12 25 2018/10/25 4.2
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) アジボン為無 8,899 +13 100 2018/10/25 4.4
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 5,943 +6 30 2018/11/12 37.1
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 4,893 +12 0 2018/11/12 87.2
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 4,960 -53 10 2018/11/12 14.2
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 5,987 -24 20 2018/11/15 9.8
追加型/海外 中国プラスA株ファンド(愛称:加油) 中国+A 20,838.97 -1.03 - - 4.3
追加型/海外 日興フォルティス中国A株ファンド(愛称:万里) 万里 13,423 -56 1,000 2018/06/11 25.4
追加型/内外 フォルティス中国環境関連株式投信 中国環株 15,392 +52 1,000 2017/12/11 16.8
追加型/国内 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド 9,998 0 0 2017/12/11 0.1
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,143 +59 0 2018/08/15 17.0

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。