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2018年08月17日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 6,515 +1 100 2018/06/15 7.3
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 5,773 +30 90 2018/06/15 2.9
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 5,622 +29 80 2018/06/15 8.6
追加型/海外 AAAソブリン・ファンド(愛称:トリプルアクセル) AAAソ 5,095 +13 10 2018/08/16 4.7
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド アジアボンド 7,737 +32 25 2018/07/25 4.6
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) アジボン為無 9,095 +62 100 2018/07/25 4.6
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 5,271 +5 30 2018/08/10 34.9
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 4,174 -5 0 2018/05/10 78.3
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 5,004 +44 10 2018/08/10 14.6
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 5,979 +21 20 2018/08/15 10.0
追加型/海外 中国プラスA株ファンド(愛称:加油) 中国+A 23,018 -1116 1,000 2018/06/20 5.1
追加型/海外 日興フォルティス中国A株ファンド(愛称:万里) 万里 13,507 -473 1,000 2018/06/11 26.4
追加型/内外 フォルティス中国環境関連株式投信 中国環株 14,921 -491 1,000 2017/12/11 16.6
追加型/国内 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド 10,001 0 0 2017/12/11 0.1
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,410 +33 0 2018/08/15 17.8

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。