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2018年04月20日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 6,529 +1 90 2018/03/15 7.8
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 5,993 +4 80 2018/03/15 3.3
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 5,827 +16 80 2018/03/15 10.5
追加型/海外 AAAソブリン・ファンド(愛称:トリプルアクセル) AAAソ 5,170 -24 10 2018/04/16 4.9
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド アジアボンド 8,267 -12 25 2018/03/26 5.2
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) アジボン為無 9,628 -14 100 2018/03/26 5.0
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 6,372 -8 30 2018/02/13 44.5
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 5,317 -5 0 2017/11/10 103.8
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 5,326 -10 10 2018/04/10 16.1
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 6,186 -25 20 2018/04/16 10.8
追加型/海外 中国プラスA株ファンド(愛称:加油) 中国+A 27,521 +398 1,000 2017/06/20 6.2
追加型/海外 日興フォルティス中国A株ファンド(愛称:万里) 万里 17,148 +197 1,000 2017/06/12 33.1
追加型/内外 フォルティス中国環境関連株式投信 中国環株 16,529 +177 1,000 2017/12/11 19.3
追加型/国内 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド 10,005 0 0 2017/12/11 0.1
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,639 -17 0 2017/08/15 18.3
単位型 中国人民元建て短期債券投信 中国人民元債券 9,699.89 -0.11 - - 23.1

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。