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2019年09月19日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 6,005 +7 140 2019/09/17 3.5
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 5,061 +13 105 2019/09/17 1.8
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 4,945 +8 110 2019/09/17 5.5
追加型/海外 AAAソブリン・ファンド(愛称:トリプルアクセル) AAAソ 5,071 -1 10 2019/09/17 4.0
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド アジアボンド 7,737 +11 25 2019/08/26 3.4
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) アジボン為無 8,248 +28 100 2019/08/26 2.8
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 5,918 -40 30 2019/08/13 33.5
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 5,112 -36 0 2019/05/10 80.5
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 4,824 +3 10 2019/09/10 12.6
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 5,798 -2 10 2019/09/17 8.3
追加型/内外 フォルティス中国環境関連株式投信 中国環株 14,559 +70 250 2018/12/10 15.1
追加型/国内 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド 9,988 0 0 2018/12/10 0.1
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,210 -7 0 2019/08/15 10.0

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。