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2020年02月26日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/内外 BNPパリバ・ターゲットリターン・ファンド(年4回決算型) トロワ年4回 9,965 -31 0 - 2.1
追加型/内外 BNPパリバ・ターゲットリターン・ファンド(資産成長型) トロワ成長型 9,965 -31 0 - 2.1
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 5,569 -5 110 2019/12/16 2.7
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 4,686 -86 95 2019/12/16 1.5
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 4,583 -57 90 2019/12/16 4.5
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 5,984 -44 30 2020/02/10 31.0
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 5,378 -50 0 2019/11/11 77.1
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 4,917 -101 10 2020/02/10 12.0
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 5,923 -36 10 2020/02/17 7.7
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,172 -93 0 2019/08/15 8.3

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。