ファンド名(一部でも可)や商品分類からファンドの検索ができます。
ファンド名検索商品分類検索
ファンド一覧
詳細はファンド名をクリックしてください。
2017年09月22日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/国内 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド 10,012 0 0 2016/12/12 0.1
追加型/国内 九州特化型日本株式ファンド 「愛称:がんばれ九州」 九州 12,734.36 -1.64 - - 6.2
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 6,815 0 100 2017/09/15 10.6
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 6,523 +39 90 2017/09/15 4.1
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 6,219 +22 90 2017/09/15 13.9
追加型/海外 AAAソブリン・ファンド(愛称:トリプルアクセル) AAAソ 5,667 -34 30 2017/09/19 6.0
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド アジアボンド 8,728 -16 25 2017/08/25 5.8
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) アジボン為無 10,984 -47 100 2017/08/25 5.6
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 6,827 -33 30 2017/08/10 52.2
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 5,607 -44 0 2017/05/10 126.9
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 5,672 +29 10 2017/09/11 18.4
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 6,439 -2 20 2017/09/15 12.5
追加型/海外 中国プラスA株ファンド(愛称:加油) 中国+A 26,336 +153 1,000 2017/06/20 7.1
追加型/海外 日興フォルティス中国A株ファンド(愛称:万里) 万里 17,317 +110 1,000 2017/06/12 36.1
追加型/内外 NCドリーム 九州アジアファンド NCドリ 9,343.18 -0.82 - - 10.5
追加型/内外 フォルティス中国環境関連株式投信 中国環株 19,883 +100 1,000 2016/12/12 23.4
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,539 -3 0 2017/08/15 13.2
単位型 中国人民元建て短期債券投信 中国人民元債券 9,959 +64 0 2017/04/10 26.0
単位型 北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02 「愛称:ホイレンテ」 ホイレンテ有 7,265 -6 10 2017/09/20 1.0
単位型 北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02 「愛称:ホイレンテ」 ホイレンテ無 7,075 +35 10 2017/09/20 2.2

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。