ファンド名(一部でも可)や商品分類からファンドの検索ができます。
ファンド名検索商品分類検索
ファンド一覧
詳細はファンド名をクリックしてください。
2020年01月24日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/内外 BNPパリバ・ターゲットリターン・ファンド(年4回決算型) トロワ年4回 - - - - -
追加型/内外 BNPパリバ・ターゲットリターン・ファンド(資産成長型) トロワ成長型 - - - - -
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 5,660 -7 110 2019/12/16 3.1
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 4,822 -36 95 2019/12/16 1.6
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 4,710 -31 90 2019/12/16 4.7
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド アジアボンド 7,656.69 -0.31 - - 2.7
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) アジボン為無 8,015.8 -0.2 - - 1.9
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 6,458 +40 30 2019/11/11 33.9
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 5,972 +65 0 2019/11/11 86.3
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 5,136 -50 10 2020/01/10 12.6
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 5,941 -16 10 2020/01/15 7.8
追加型/内外 フォルティス中国環境関連株式投信 中国環株 14,691.35 -0.65 - - 14.6
追加型/国内 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド 9,984.7 -0.3 - - 0.1
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,381 -2 0 2019/08/15 8.6

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。