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2017年06月26日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/国内 オークス転換社債ファンド(ダイワSMA専用) Sオクス転社 12,125.92 -1.08 - - 0.5
追加型/国内 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド 10,016 0 0 2016/12/12 0.1
追加型/国内 九州特化型日本株式ファンド 「愛称:がんばれ九州」 九州 12,414 +42 500 2016/08/15 7.3
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 6,953 -28 120 2017/06/15 11.5
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 6,187 -7 110 2017/06/15 4.9
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 6,119 -13 110 2017/06/15 15.1
追加型/海外 AAAソブリン・ファンド(愛称:トリプルアクセル) AAAソ 5,716 +4 30 2017/06/16 6.2
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド アジアボンド 8,762 -29 25 2017/06/26 6.0
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) アジボン為無 11,030 -112 100 2017/06/26 5.5
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 5,626 -8 30 2017/05/10 44.6
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 4,280 -8 0 2017/05/10 104.5
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 5,422 +7 10 2017/06/12 18.3
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 6,172 +14 20 2017/06/15 12.1
追加型/海外 中国プラスA株ファンド(愛称:加油) 中国+A 21,910 -2 1,000 2017/06/20 6.1
追加型/海外 日興フォルティス中国A株ファンド(愛称:万里) 万里 15,275 -2 1,000 2017/06/12 33.7
追加型/内外 NCドリーム 九州アジアファンド NCドリ 9,079 +13 0 2017/06/12 13.7
追加型/内外 フォルティス中国環境関連株式投信 中国環株 17,962 -2 1,000 2016/12/12 21.9
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,456 +12 0 2016/08/15 12.7
単位型 中国人民元建て短期債券投信 中国人民元債券 9,506 -1 0 2017/04/10 25.7
単位型 北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02 「愛称:ホイレンテ」 ホイレンテ有 7,296 +3 10 2017/06/20 1.1
単位型 北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02 「愛称:ホイレンテ」 ホイレンテ無 6,550 +30 10 2017/06/20 2.2

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。