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2017年10月16日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/国内 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド 10,012 0 0 2016/12/12 0.1
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 6,786 -1 100 2017/09/15 10.5
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 6,419 -20 90 2017/09/15 4.0
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 6,176 -12 90 2017/09/15 13.6
追加型/海外 AAAソブリン・ファンド(愛称:トリプルアクセル) AAAソ 5,620 -21 30 2017/10/16 5.9
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド アジアボンド 8,708 +5 25 2017/09/25 5.8
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) アジボン為無 10,888 -12 100 2017/09/25 5.6
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 6,881 +53 30 2017/08/10 52.2
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 5,693 +46 0 2017/05/10 126.5
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 5,657 -24 10 2017/10/10 18.2
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 6,410 -26 20 2017/10/16 12.0
追加型/海外 中国プラスA株ファンド(愛称:加油) 中国+A 26,528 -128 1,000 2017/06/20 7.0
追加型/海外 日興フォルティス中国A株ファンド(愛称:万里) 万里 17,709 -55 1,000 2017/06/12 36.6
追加型/内外 NCドリーム 九州アジアファンド NCドリ 9,343.18 -0.82 - - 10.5
追加型/内外 フォルティス中国環境関連株式投信 中国環株 20,315 +230 1,000 2016/12/12 23.7
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,643 +8 0 2017/08/15 13.6
単位型 中国人民元建て短期債券投信 中国人民元債券 9,926 -22 0 2017/04/10 25.7
単位型 北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02 「愛称:ホイレンテ」 ホイレンテ有 7,252 0 10 2017/09/20 1.0
単位型 北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02 「愛称:ホイレンテ」 ホイレンテ無 6,976 -14 10 2017/09/20 2.2

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。