ファンド名(一部でも可)や商品分類からファンドの検索ができます。
ファンド名検索商品分類検索
ファンド一覧
詳細はファンド名をクリックしてください。
2017年07月20日現在
商品分類ファンド名(愛称)日経新聞記載名基準価額直近分配金
(税引前・円)
決算日純資産総額
(億円)
前日比
追加型/国内 フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド 10,014 0 0 2016/12/12 0.1
追加型/国内 九州特化型日本株式ファンド 「愛称:がんばれ九州」 九州 12,573 +95 500 2016/08/15 6.3
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYあり 6,918 +1 120 2017/06/15 11.5
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYなし 6,398 -13 110 2017/06/15 4.9
追加型/海外 北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース「愛称:ホイレンテ・オープン」 北欧HYプレ 6,170 -3 110 2017/06/15 14.9
追加型/海外 AAAソブリン・ファンド(愛称:トリプルアクセル) AAAソ 5,732 +1 30 2017/07/18 6.2
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド アジアボンド 8,756 +5 25 2017/06/26 6.0
追加型/海外 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) アジボン為無 11,098 +2 100 2017/06/26 5.6
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) ブラバラ 6,239 +13 30 2017/05/10 49.1
追加型/海外 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型) ブラ株式 4,835 -4 0 2017/05/10 116.9
追加型/海外 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 「愛称:ドリーム パスポート」 ドリパス 5,523 +10 10 2017/07/10 18.2
追加型/海外 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 「愛称:横綱」 横綱 6,261 -2 20 2017/07/18 12.2
追加型/海外 中国プラスA株ファンド(愛称:加油) 中国+A 23,872 +730 1,000 2017/06/20 6.9
追加型/海外 日興フォルティス中国A株ファンド(愛称:万里) 万里 16,389 +248 1,000 2017/06/12 35.6
追加型/内外 NCドリーム 九州アジアファンド NCドリ 9,391 +92 0 2017/06/12 11.6
追加型/内外 フォルティス中国環境関連株式投信 中国環株 18,399 +149 1,000 2016/12/12 22.2
追加型/内外 ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(SMA専用) リタヘS 10,525 +31 0 2016/08/15 12.9
単位型 中国人民元建て短期債券投信 中国人民元債券 9,710 -7 0 2017/04/10 25.9
単位型 北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02 「愛称:ホイレンテ」 ホイレンテ有 7,286 -4 10 2017/06/20 1.1
単位型 北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02 「愛称:ホイレンテ」 ホイレンテ無 6,860 +20 10 2017/06/20 2.2

※分配金額は個々のファンドの収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
また、分配金が支払われない場合もあります。